银川新华百货商店股份有限公司
2008年第三季度报告正文
1.1
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2
董事李晶,因公务原因无法亲自出席，委托董事蒙进暹代行表决权。
董事陈惠芬,因公务原因无法亲自出席，委托董事徐鸣凤代行表决权。
独立董事党玉松,因公务原因无法亲自出席，委托独立董事孙卫国代行表决权。
1.3
公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人徐鸣凤、主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
(注：本季度报告已经公司第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第九次会议审议通过。)
2.1
主要会计数据及财务指标
币种:人民币
|
|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
1,402,184,486.47 |
1,334,087,459.36 |
5.10 |
|
所有者权益（或股东权益）(元) |
661,724,669.83 |
659,813,971.36 |
0.29 |
|
归属于上市公司股东的每股净资产(元) |
3.83 |
5.34 |
-28.28 |
|
|
年初至报告期期末
（1-9月） |
比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
85,302,628.05 |
-14.69 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.49 |
-39.51 |
|
|
报告期
（7-9月） |
年初至报告期期末（1-9月） |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
归属于上市公司股东的净利润(元) |
25,150,715.41 |
88,340,398.47 |
47.62 |
|
基本每股收益(元) |
0.15 |
0.51 |
7.14 |
|
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) |
- |
0.50 |
- |
|
全面摊薄净资产收益率(%) |
3.80 |
13.35 |
增加1.19个百分点 |
|
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) |
3.77 |
13.08 |
增加1.20个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额
（1-9月）
（元）
扣除方式：分项扣除 |
|
非流动资产处置损益 |
-895,160.78 |
|
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 |
1,459,529.00 |
|
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
1,491,794.67 |
|
归属于少数股东的税后非经常损益 |
168,174.03 |
|
所得税影响 |
-420,232.22 |
|
合计 |
1,804,104.70 |
2.2
报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） |
8,693 |
|
前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
|
股东名称（全称） |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
|
物美控股集团有限公司 |
17,342,363 |
|
|
安庆聚德贸易有限责任公司 |
11,200,000 |
|
|
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－团险分红 |
5,307,478 |
|
|
中国工商银行－天元证券投资基金 |
5,233,019 |
|
|
中国银行－华夏回报证券投资基金 |
5,073,603 |
|
|
CALYONS.A.（东方汇理） |
4,277,277 |
|
|
王垚 |
3,756,270 |
|
|
中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 |
3,465,715 |
|
|
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 |
3,119,516 |
|
|
付苗先 |
2,941,042 |
|
§3
重要事项
3.1
公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末数
期初数 增减额 增减率
应收票据 1,830,788.16 3,100,000.00
-1,269,211.84 -40.94%
应收账款 9,129,875.04
6,554,751.33 2,575,123.71
39.29%
其他应收款 16,020,097.61 25,529,755.12
-9,509,657.51 -37.25%
其他流动资产 53,800,277.49 3,088,904.37
50,711,373.12 1641.73%
递延所得税资产 3,580,700.45 2,654,630.51
926,069.94 34.89%
应付职工薪酬 37,497,574.71
25,379,072.66 12,118,502.05
47.75%
股本 172,859,400.00
123,471,000.00 49,388,400.00
40.00%
少数股东权益 33,887,341.08 24,122,721.98
9,764,619.10 40.48%
本期数 上年同期数
增减额 增减率
财务费用 -1,813,269.15 1,925,022.45
-3,738,291.60 -194.19%
资产减值损失 11,123.17 815,405.22
-804,282.05 -98.64%
投资收益 9,335,247.24 22,131,115.02
-12,795,867.78 -57.82%
营业外收入 3,860,601.21 1,584,953.83
2,275,647.38 143.58%
净利润 99,085,017.56 75,215,895.44
23,869,122.12 31.73%
少数股东损益 10,744,619.09 6,814,621.70
3,929,997.39 57.67%
经营活动现
金流量净额 85,302,628.05
99,991,674.02 -14,689,045.97
-14.69%
投资活动现
金流量净额 -976,400.55
-137,749,815.26 136,773,414.71
99.29%
筹资活动现
金流量净额 -85,170,594.89
1,257,418.25 -86,428,013.14
-6873.45%
（1）应收票据期末较年初减少40.94%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司银行承兑汇票减少。（2）应收账款较年初增长39.29%，系子公司银川新华百货东桥电器有限公司批发业务量增加。
（3）其他应收款期末较年初减少37.25%，系其他应收款项收回。
（4）其他流动资产期末较年初增长1641.73%，系已支付待摊销的租赁费，以及根据税务部门规定，
按预收账款计提的，待实现销售后抵销的销项税金及各项附加税金。
（5）递延所得税资产期末较年初增长34.89%，系产生递延所得税的可抵扣暂时性差异增加。
（6）应付职工薪酬期末较年初增长47.75%，系本期计提尚未发放的工资。
（7）股本期末较年初增长40%，系报告期内公司实施半年度每10股送红股4股分配方案所致。
（8）财务费用本期较上年同期减少194.19%，系利息收入增加所致。
（9）资产减值损失本期较上年同期减少98.64%，系本期收回其他应收款冲减对应的坏帐准备所致。
（10）投资收益本期较上年同期减少57.82%，系上年同期确认长期股权投资处置收益。
（11）营业外收入本期较上年同期增长143.58%，系本期子公司收到财政补贴收入所致。
（12）净利润本期较上年同期增长31.73%，系本期营业收入增长所致。
（13）少数股东损益本期较上年同期增长57.67%、少数股东权益期末较年初增长40.48%，系子公司银
川新华百货东桥电器有限公司本期实现净利润增加。
（14）经营活动现金流量净额本期较上年同期减少14.69%，系购买商品支付的现金及支付的各项税费
增加。
（15）投资活动现金流量净额本期较上年同期增长99.29%，系投资活动现金流入增加。
（16）筹资活动现金流量净额本期较上年同期减少6873.45%，系本年度实施两次利润分配方案及合并
报表范围变化。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
本公司已于2008年7月24日召开董事会，审议通过了关于非公开发行股份购买资产等议案,现重大资产重组事项相关程序正在进行中.（详见2008年7月25日的《中国证券报》和《上海证券报》）
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
(1)自股改方案实施之日起12个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
(2)分红承诺：自公司股权分置改革方案之日起的2006年、2007年和2008年，物美商业承诺在新华百货每年年度股东大会上提出分红议案并投赞成票；并且现金分红金额不少于新华百货当年实现的可分配利润的30%；如果违反分红提案及投赞成票的承诺，由物美商业按新华百货当年实现的可分配利润的30%向全体股东按比例支付现金，并于该年年度股东大会召开之日起10日内予以支付。
截止本报告期内,股改承诺事项已完全按照承诺内容履行。
（注：物美商业股权现已转让给物美控股，后者将完全履行股改承诺）
3.4
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
银川新华百货商店股份有限公司
法定代表人:徐鸣凤
2008年10月16日
