银川新华百货商店股份有限公司
2007年第一季度报告
§1 重要提示
1.1
本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2
董事陈惠芬，因公务无法亲自出席，委托于剑波董事代行表决权。独立董事王春杰，因公务无法亲自出席，委托孙卫国独立董事代行表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人徐鸣凤,主管会计工作负责人王金录及会计机构负责人（会计主管人员）周云声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1
主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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|
本报告期末 |
上年度期末 |
本报告期末比上年度期末增减(%) |
|
总资产(元) |
1,502,637,338.08 |
1,491,649,278.91 |
0.74 |
|
股东权益(不含少数股东权益)(元) |
660,344,701.57 |
627,676,941.67 |
5.20 |
|
每股净资产(元) |
5.35 |
5.08 |
5.31 |
|
|
年初至报告期期末 |
比上年同期增减(%) |
|
经营活动产生的现金流量净额(元) |
70,842,665.14 |
0.13 |
|
每股经营活动产生的现金流量净额(元) |
0.57 |
-16.56 |
|
|
报告期 |
年初至报告期期末 |
本报告期比上年同期增减(%) |
|
净利润(元) |
32,667,759.90 |
32,667,759.90 |
72.39 |
|
基本每股收益(元) |
0.26 |
0.26 |
44.44 |
|
稀释每股收益(元) |
|
|
|
|
净资产收益率(%) |
4.95 |
4.95 |
增加1.73个百分点 |
|
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) |
4.99 |
4.99 |
增加1.92个百分点 |
|
非经常性损益项目 |
年初至报告期期末金额
（元） |
|
非流动资产处置损益 |
-422,950.60 |
|
除上述各项之外的其他营业外收支净额 |
140,960.26 |
|
所得税影响数 |
-12,431.94 |
|
合计 |
-294,422.28 |
2.2
报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） |
10,672 |
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前十名无限售条件流通股股东持股情况 |
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股东名称(全称) |
期末持有无限售条件流通股的数量 |
种类 |
|
中国银行-南方高增长股票型开放式证券投资基金 |
6,000,000 |
人民币普通股 |
|
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金 |
3,107,199 |
人民币普通股 |
|
全国社保基金一一一组合 |
2,567,137 |
人民币普通股 |
|
北京洁美佳丽商贸有限公司 |
2,407,000 |
人民币普通股 |
|
丰和价值证券投资基金 |
1,853,308 |
人民币普通股 |
|
付苗先 |
1,727,100 |
人民币普通股 |
|
广发一交行-广发集合资产管理计划（3号） |
1,705,347 |
人民币普通股 |
|
中国农业银行-中海分红增利混合型开放式证券投资基金 |
1,358,390 |
人民币普通股 |
|
芦坤 |
780,845 |
人民币普通股 |
|
常平 |
760,800 |
人民币普通股 |
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因：
√适用□不适用
单位：人民币元
项 目
本报告期 上年同期 增减变动幅度
营业税金及附加 5,324,881.08
3,833,785.44 38.89%
财务费用 772,708.77
1,990,980.23 -61.19%
投资收益 4,000.00
1,499,200.00 -99.73%
营业利润 51,290,058.64
29,294,518.12 75.08%
营业外收入 334,614.61
1,263,611.10 -73.52%
营业外支出 1,268,732.07
767,685.18 65.27%
利润总额 50,355,941.18
29,790,444.04 69.03%
所得税费用 15,737,863.61
8,702,270.19 80.85%
净利润 34,618,077.57
21,088,173.85 64.16%
归属于母公司所有者的净利润 32,667,759.90
18,950,328.40 72.39%
1、营业税金及附加较上年同期增长38.89%,系营业收入增长所致。
2、财务费用较上年同期减少61.19%,系借款减少，各公司资金收益提高所致。
3、投资收益较上年同期减少99.73%，系收到的参股公司的现金分红减少。
4、营业利润较上年同期增长75.08%，利润总额较上年同期增长69.03%，净利润较上年同期增长64.16%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期增长72.39%。主要原因是：报告期内公司通过采取灵活新颖的营销措施，挖掘市场潜力，营业收入同比增长；通过实施预算管理，提升内部管理水平，期间费用同比下降；东方红广场店通过调整品牌结构，细化目标管理，扭转了亏损局面。
5、营业外收入较上年同期下降73.52%，上年同期子公司收到政府奖励，本报告期无此项目。
6、营业外支出较上年同期增长65.27%，系本报告期固定资产损失增加。
7、所得税费用较上年同期增长80.85%，系本报告期利润总额增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明：
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况：
√适用□不适用
公司控股股东--北京物美商业集团股份有限公司承诺：自股改方案实施之日起12个月内不上市交易和转让。禁售期满后,通过交易所挂牌交易出售的股份占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（北京物美商业集团股份有限公司在《股权转让合同》中承诺，在股权转让收购完成后，五年内不转让目标股份，但转让给物美商业持股51%以上的企业例外。）
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明：
□适用√不适用
3.5
本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
银川新华百货商店股份有限公司
法定代表人：徐鸣凤
2007年4月17日
§4
附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位: 银川新华百货商店股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
审计类型:未经审计
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项目 |
合并 |
母公司 |
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期末余额 |
年初余额 |
期末余额 |
年初余额 |
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流动资产： |
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货币资金 |
407,299,222.31 |
408,069,464.22 |
201,623,894.96 |
174,799,613.75 |
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交易性金融资产 |
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应收票据 |
450,000.00 |
1,350,000.00 |
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应收账款 |
51,029,696.77 |
48,458,861.71 |
410,122.65 |
410,122.65 |
|
预付款项 |
85,651,880.40 |
79,757,671.15 |
12,119,017.62 |
3,227,920.38 |
|
应收利息 |
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|
应收股利 |
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4,080,000.00 |
4,080,000.00 |
|
其他应收款 |
23,740,772.83 |
23,953,617.15 |
27,853,429.01 |
26,858,308.77 |
|
存货 |
159,971,825.77 |
178,163,169.27 |
13,072,193.30 |
16,739,153.51 |
|
一年内到期的非流动资产 |
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|
其他流动资产 |
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流动资产合计 |
728,143,398.08 |
739,752,783.50 |
259,158,657.54 |
226,115,119.06 |
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非流动资产： |
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可供出售金融资产 |
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持有至到期投资 |
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长期应收款 |
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长期股权投资 |
114,403,507.41 |
113,745,210.34 |
477,518,004.71 |
457,518,004.71 |
|
投资性房地产 |
6,005,520.55 |
6,076,131.29 |
3,930,556.02 |
3,973,803.87 |
|
固定资产 |
488,257,335.46 |
473,136,451.42 |
65,729,068.80 |
66,214,685.31 |
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在建工程 |
86,782,301.05 |
79,478,028.25 |
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工程物资 |
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固定资产清理 |
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